美股复盘:鲍威尔未能安抚市场 美股收跌纳指年线转跌

来源:新浪财经

北京时间5日凌晨,美股周四收跌,纳指抹去年内涨幅。美联储主席鲍威尔称市场混乱和金融状况持续收紧令他担忧,向市场发出了美联储不希望继续收紧金融状况的警告。他的讲话并未安抚市场对国债收益率攀升的担忧。


道指跌345.95点,或1.11%,报30924.14点;纳指跌274.28点,或2.11%,报12723.47点;标普500指数跌51.25点,或1.34%,报3768.47点。


纳指抹去今年迄今的全部涨幅,对比去年底的收盘点位已下跌1.3%。


美联储主席鲍威尔称他会对债券市场的无序波动感到担忧,但暗示这种波动暂时还不会对金融状况产生实质性的影响。他既未对国债收益率的上涨作出实质性的评论,也没有表示美联储承诺维持低利率。


鲍威尔的讲话令市场感到失望。鲍威尔讲话后,周四盘中道指最多曾下跌超过700点。纳指一度跌逾3%,较近期高点下跌超过10%,从技术上跌入回调区。美国10年期美债收益率短线拉升大约5个基点,刷新日高至1.53%上方。


鲍威尔称,经济重启可能会“对价格造成一定的上行压力”,并重申央行在改变政策之前将“耐心等待”。鲍威尔还认为通胀会回升,但只会是暂时的。


这位美联储主席承认最近国债收益率的迅速上涨引起了他的注意,但他表示,美联储需要看到各种期限国债收益率全体更大幅度上升,才会考虑采取行动。


在鲍威尔讲话后,周四美国10年期国债收益率跃升至1.54%。上周该项收益率攀升至1.6%,引起美股突遭抛售。而在鲍威尔周四讲话之前,本周国债收益率大体维持稳定。


一些投资者对鲍威尔并未强烈暗示将改变资产购买计划以控制最近国债收益率的迅速上涨感到失望。此前市场曾预计美联储像过去一样可能实行一项“扭曲操作”,抛售短期国债、购买长期国债。


Vital Knowledge创始人Adam Crisafulli在报告中说:“这具有负面影响,因为他未能提供投资者所希望的那种安抚人心的评论。他没有说明:如果美联储感到收益率上升到过高水平会采取什么具体措施。他有几次机会支持量化宽松期限的改变,但却没有这样做。”


周四美国参议院继续就新一轮新冠救济法案的细节问题开展辩论。美国众议院上周通过并向参议院提交了拜登提出的1.9万亿美元刺激计划。周三,白宫与参议院温和派民主党人达成一致,提高发放1400美元刺激支票的收入门槛——从众议院法案中规定的年入低于10万美元下降为低于8万美元。


经济数据面,美国上周首次申领失业救济人数为74.5万人,预估为75万人,前值为73万人。


鲍威尔:债券市场波动引发关注 对金融市场无序状况感到担忧


美联储主席鲍威尔周四重申,美联储坚定致力于实现其目标,但离实现美联储的目标还很远。


鲍威尔表示,随着经济复苏,预计通胀将上升。目前通胀率低于2%,但会在基础效应的影响下回升。根深蒂固的低通胀不太可能很快消失。美联储将使用其工具来实现通胀目标。


鲍威尔称,有理由预计新增就业岗位数量将增加,美国需要就业市场复苏,因为仍然有1000万待业人口。就业市场复苏还有很长的路要走,但招聘应该会加速。在确立充分就业方面,美联储的标准很高。美国还需要一点时间才能回到就业最大化,不太可能在2021年达到这个目标。


鲍威尔表示,最近债券市场的波动“引起了我的注意”,对金融市场无序状况感到担忧。


谈及宽松政策,鲍威尔表示,美联储量化宽松政策的任何改变都需要朝着目标取得实际进展,且需要一些时间才能取得实质性的进一步进展。如果通货膨胀暂时上升,我们会耐心等待情况变化。在谈到调整量化宽松这个问题之前,美联储还有很多事情要做,将在缩减量化宽松之前进行很好的沟通。


鲍威尔表示,加息将发生在经济“几乎完全复苏”的情况下,而目前我们没有取得多大进展,要看到实质性的进一步进展还需要一些时间。美联储目前的政策立场是适当的。如果情况发生实质性变化,美联储将使用政策工具。


鲍威尔发表讲话之际,美国10年期美债收益率短线拉升大约5个基点,刷新日高至1.53%上方。


拜登支持提高发放1400美元刺激支票的收入门槛


美国民主党消息人士周三表示,美国总统拜登支持一项降低刺激性支票发放收入上限的计划,以确保让救济金流向最需要紧急资金的家庭。该计划是未来几天即将通过的1.9万亿美元抗疫救助方案的一部分。


据称,个人年收入达到75000美元后,1400美元支票发放的金额将逐步递减,超过80000美元将不再有资格获得支票,众议院法案此前的上限为100000美元。目前尚不清楚在新的发放结构下将有多少人会收到支票。


此前参议院温和派民主党人呼吁限制立法中的支票发放范围。幕僚们担心,如此高的派现规模将令其他需优先处理的事项面临资金不足情况,比如补充失业保险、扩大儿童税收抵免、援助州和地方政府。


美国财政部长耶伦上月初则表示,年收入6万美元以下的美国工人应该获得刺激支票。

民主党内部分歧可能会威胁到救助方案于本周末在参议院获得通过,并在失业援助计划于3月14日到期之前送交拜登签署。参议院计划最快周三下午正式就该法案展开辩论。

民主党正在争取在最快将于周四开始的修订程序之前,解决他们剩余的分歧。鉴于两党在参议院各占50席,危险在于,一旦该程序启动,共和党只要“策反”一名民主党人,就可能重塑某些条款。


焦点个股

SOS、中网载线、Marathon Patent、Riot Blockchain、嘉楠科技等区块链板块普跌。

AMC院线、Sundial Grower、Tilray、高斯电子等WSB概念股普遍下滑。


维视图像、Luminar、Velodyne等激光雷达概念板块走弱。


苹果受到关注。英国公平竞争及市场管理局就苹果涉嫌反竞争行为展开调查。


传特斯拉全面召回传感器存在问题的2020、2021款Model 3和Model Y。


Splunk第四财季净亏损情况好于市场预期。

电动汽车技术提供商XL Fleet遭浑水做空,称其技术薄弱且几乎没有专利。


迪士尼公司将在2021年关闭至少60家北美零售店。


fuboTV股价走高,此前获韦德布什看好其长期前景,上调目标价至53美元。


CureVac与诺华制药签署新冠病毒疫苗初步生产协议。


默沙东开始投标收购Pandion Therapeutics


通用汽车与LG化学探索在美国建立第二家电动汽车电池工厂。


亚马逊投资的外卖平台Deliveroo计划上半年在伦敦上市。


蒙特利尔银行将康菲石油目标价从47美元提高到60美元。


蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车、百度等新能源车板块普跌。


江淮汽车与蔚来控股有限公司签署合资意向书。


其他市场

德国DAX30指数收跌25.43点,跌幅0.18%,报14054.60点,英国富时100指数收跌23.06点,跌幅0.35%,报6652.41点,法国CAC40指数收涨0.59点,涨幅0.01%,报5830.65点,西班牙IBEX35指数收涨24.70点,涨幅0.30%,报8354.00点。

纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌15.10美元,跌幅0.9%,收于每盎司1700.70美元。盘中最低为1691.80美元。

纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨2.55美元,涨幅4.2%,收于每桶63.83美元,创2019年4月30日以来最高收盘价。


伦敦洲际交易所5月交割的布伦特原油期货价格上涨2.67美元,涨幅4.2%,收于每桶66.74美元,创2月25日以来最高收盘价

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