投资股票交易哲学—顶级篇

更新日期:2月 16

文章来源:中美贸易一站式服务


一、股票投资三大理论 1,道氏理论 道氏理论是20世纪30年代创立,沿用至今,金融交易领域最系统,最经典的理论,它包括了趋势线、形态学、缺口、逆转与持续、量价配合等细节,自创立以来,一直是最简洁有效的技术分析方法。 那么,道氏理论为什么有效,其三大核心原理是什么呢?

2,波浪理论 波浪理论是证券技术分析的主要理论之一,由美國經濟學家艾略特(Ralph Nelson Elliott)提出。 一些交易员用以分析金融市场周期,预测市场趋势。 拉尔夫·纳尔逊·艾略特(1871-1948),专业会计师,于1930年提出分析方法,认为市场价格的走势具有特定的形态。

3,均线理论 1)移动平均线由美国投资专家葛兰威尔所创立,由道氏股价分析理论的“三种趋势”演变而来,将道氏理论具体的加以数字化,从数字的变动中去预测股价未来短期、中期、长期的变动方向,为投资决策提供依据。 移动平均线MA,又称均线、成本线,它代表在一段时间内买入股票的平均成本,反映了股价在一定时期内的强弱和运行趋势。 2)移动平均线的算法,就是将N天的收盘价相加再除以N,得到第N天的算术平均线数值。从其使用方法上看,它有以下几个技术特征:即追踪趋势,滞后性,稳定性,助涨助跌性,支撑线和压力线等。 一般来说,均线就是成本,短期均线和长期均线的差值可以看做是主力的利润空间,如果股票涨幅超过60%就极大可能引发主力出局。均线可以告诉我们趋势运行的状态,这是要花工夫仔细研究的地方。 3)均线理论的原理是指:短期均线要服从长期均线,变盘的方向将会按长期均线的方向进行,长期均线向上则向上变盘,长期均线向下则向下变盘。日线要服从周线,短期要服从长期。 4)那么均线理论可以如何运用呢?均线理论的运用方法有很多种,其中最常见的是葛兰威尔法则。

葛兰威尔法则是简单移动平均线应用的最好总结。其八大法则要点如下: (1)均线从下降逐渐转为上升或者盘局,而价格从均线下方向上突破均线为买入信号。 (2)价格虽然跌破均线,但又立刻回升到均线上,持续上升,仍为买入信号。 (3)价格趋势走在均线上,价格虽有一定回调,但在均线附近即受到其支撑,而并未跌破平均线且立刻反转上升,为买入信号。 (4)价格突然暴跌,跌破均线且在短时间内进一步向下远离均线,则有较大可能产生反弹上升,也是买入时机。 (5)平均线从上升逐渐转为盘局或者下跌,而价格向下跌破平均线,为卖出信号。 (6)价格虽然向,上突破平均线,但又立刻回跌至平均线以下,并持续下降,仍为卖出信号。 (7)价格趋势走在平均线下方,价格虽有一定上升,但在均线附近即受到其阻力压制,并未突破平均线却立刻反转下跌,也是卖出信号。 (8)价格突然暴涨,突破均线,且在短时间内进一步拉升而远离平均线,则有可能反弹结束,是卖出信号。 二、概率及盈亏比 1,投资的本质,还是要从Σ(Pi×Ei)这个公式来看,要么提升你的高概率,要么提升你的收益率。比如,索罗斯在乎收益率的量级,巴菲特在乎的是确定性,收益率稍微低一点没有关系,因为资金是带杠杆的。 二级市场的价值投资机构,追求的是获胜的概率,而不是获胜的量级,因此很少去参与初创型公司的投资。 2,巴菲特称,股票要分时段买,分散股票的风险。要耐心,目光放长远。“我不知道什么时候买股票,但我知道是否买股票”。 确实,一次性买完,风险大,比如pdd,随着现在确定性增高,但是股票价格又再次回到低位,则整个就开始有了更大的概率,可以增持。 3,盈亏比是在投资市场里每次交易的盈利和亏损的比例。 在投资市场的成功的秘诀或秘籍只有一个。 那就是确保赢的时候赢的多,输的时候输得少。 三、周期性和波动率 1,周期性股票是数量最多的股票类型,是指支付股息非常高(当然股价也相对高),并随着经济周期的盛衰而涨落的股票。 这类股票多为投机性的股票。 该类股票诸如汽车制造公司或房地产公司的股票,当整体经济上升时,这些股票的价格也迅速上升;当整体经济走下坡路时,这些股票的价格也下跌。 2,波动率代表的是股票价格变动幅度的大小,股票价格涨跌幅度越大,价格走势来回拉锯程度越激烈,它的波动率就越大,反之越小。 波动率可以用来度量股票的风险大小。 波动率大的股票,其价格走势的不确定性很高,买入这只股票之后,面临的有可能是大涨,也有可能是大跌,比如很多小盘股、垃圾股的波动率往往很大。 四、执行力 1,执行是一种策略,而不是战术。执行力只能从执行中获得,不能从思考中获得。只有把知识和行动结合起来,你才能拥有知行合一的能力,你才能真正拥有强大!只有执行力才是一切有效战略的关键要素。没有执行力你不可能做好任何事。执行力必须成为你事业的核心成分。操作不能成功,总是在屡战屡败中徘徊就是没有执行力的表现,执行力是一切的关键。 2,市场的高风险将恐惧延伸到了极限,所以成功的交易者应该在心理上超越普通人。性格决定投资者的命运,投资的成败最终取决于性格。看你能不能做到人人贪婪的时候我们恐惧,人人恐惧的时候我们贪婪,在投资市场真理永远掌握在少数人的手里。可是由于缺乏自信,明明知道自己在反大众之道而行之,在做正确的事。但是最终还是被羊群效应所影响,所以投资成败的主要因素取决于一个人的人生哲学,人生态度,心态,修养和境界,最终这些因素又转化为执行力。 3,人们常说,性格决定命运,在股票交易中同样有决定投资命运的内在因素。从心理学上讲,性格的改变虽然很难,还是可以通过后天影响慢慢改变的,而气质往往是不能改变的。这也正应了目前有些人是“富而不贵”这一说法。回到交易中来,我们不一定要有贵族气质,我们是要先富起来。所以我们要重塑交易性格,从而实现交易命运的转变!把赚钱变成我们每位投资者的精神特性! 4,议论市场好坏市场也不会因为你的议论而改变什么。 不管任何市场是好是坏,优质的股票就像美女一样是稀缺资源。自己不花时间寻找,天天花费大量时间在这里议论股市存在的问题,议论来议论去市场也不会因为你的议论改变什么。 不管哪个股市有好股票,投资者都需要花时间去寻找。再好的市场也不可能好股票比垃圾股多。否则逼着眼睛随便进人人都能成为巴菲特了,这个世界很现实,自己不努力就想赚钱这是不可能的事情。 5,万事不是绝对,股市中存在变数。 投资者通过努力和认真一般都可以规避掉绝大部分人为造成的风险,只有少部分“不可抗拒的系统性风险”是靠一个人的力量规避不了的。 而绝大部分投资者都是亏在认为可以通过努力发现的风险上,追涨杀跌,听信他人,内幕交易,市场操纵,这一个个风险其实都是制造风险着利用人性的贪婪和恐惧量身定制的,做出陷阱就不怕没人往里跳,因为能克制自身贪婪和恐惧的人少之又少。

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